| PRESUPUESTOS 2012 |
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| GASTOS |
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| CONCEPTOS |
Gastos al 14.12.11 |
% subida |
Ppto.Gastos 2012 |
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| 1.- PERSONAL Y S.S. |
19.618,31 € |
= |
19.561,78 € |
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| 1.1.Sueldo ermitaña |
4.553,78 € |
= |
4.553,78 € |
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| 1.2.S.S. Ermitaña |
658,03 € |
= |
660,00 € |
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| 1.3.Cruz Roja |
2.573,00 € |
= |
2.573,00 € |
|
| 1.4.Cocineras |
1.960,00 € |
= |
1.960,00 € |
|
| 1.5.Mayordomo |
2.758,50 € |
= |
2.760,00 € |
|
| 1.6.Vestidora |
300,00 € |
= |
300,00 € |
|
| 1.7.Coro Hermandad |
300,00 € |
= |
300,00 € |
|
| 1.8.Tamborileros |
4.100,00 € |
= |
4.100,00 € |
|
| 1.9.Encargado de caballería |
200,00 € |
= |
200,00 € |
|
| 1.10.Herraje mulos |
400,00 € |
= |
400,00 € |
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| 1.11.Cohetero y limpieza |
1.375,00 € |
= |
1.375,00 € |
|
| 1.12. Conductor autobús |
300,00 € |
= |
300,00 € |
|
| 1.13. Otros gastos |
140,00 € |
= |
80,00 € |
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| 2.- SUMINISTROS |
5.920,99 € |
10,00% |
11.513,80 € |
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| 2.1.Sevillana |
3.226,25 € |
10,00% |
3.548,88 € |
|
| 2.2.Ghiasa ( incluye 2010 y 2011 pend. Pago ) |
1.681,17 € |
10,00% |
6.850,00 € |
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| 2.3.Gas cotratos,botellas y revisión. |
1.013,57 € |
10,00% |
1.114,93 € |
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| 3.- APROVISIONAMIENTO |
6.005,59 € |
-10,00% |
5.405,03 € |
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| 3.1.Comedor y la » L » Vigilia |
1.372,88 € |
-10,00% |
1.235,59 € |
|
| 3.2.Comedor y la » L » Romería |
2.398,98 € |
-10,00% |
2.159,08 € |
|
| 3.3.Bollo S.B. |
1.678,95 € |
-10,00% |
1.511,06 € |
|
| 3.4.Mayordomo nuevo alimentos |
468,78 € |
-10,00% |
421,90 € |
|
| 3.5.Otras compras |
86,00 € |
-10,00% |
77,40 € |
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| 4.- MATERIAL CUARTO DE REGALOS |
4.355,52 € |
-10,00% |
3.919,97 € |
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| 4.1.Compras |
4.310,52 € |
-10,00% |
3.879,47 € |
|
| 4.2.Comsion de ventas ermitaña |
45,00 € |
|
40,50 € |
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| 5.- OBRAS, REPARACIONES, INVERSIONES |
14.817,78 € |
|
92.928,64 € |
|
| 5.1.Mantenimiento ( incluimos cambio puertas aseo ) |
3.172,92 € |
|
5.355,63 € |
|
| 5.2.IBI |
11.644,86 € |
|
700,00 € |
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| 5.3. Plan Parcial. Pagos pendientes al arquitecto |
0,00 € |
|
20.873,01 € |
|
| 5.4. Arreglo techos ermita |
0,00 € |
|
66.000,00 € |
|
| 5.5. Mobiliario, enseres,etc. ( sillas comedor, freidora, etc ) |
0,00 € |
|
1.700,00 € |
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| 6.- DONATIVOS |
1.100,00 € |
-10,00% |
880,00 € |
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| 6.1.Parroquia y Obispado |
1.100,00 € |
-10,00% |
880,00 € |
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| 7.-GASTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS |
3.564,02 € |
|
9.763,34 € |
|
| 7.1.Flores |
920,00 € |
= |
920,00 € |
|
| 7.2.Cartelería, placas, diplomas,etc |
1.581,49 € |
-10,00% |
1.423,34 € |
|
| 7.3.Otros gastos de actividades |
1.062,53 € |
-10,00 € |
920,00 € |
|
| 7.4. Priostía ( incluimos arreglo estandarte ) |
0,00 € |
|
500,00 € |
|
| 7.5. Jornadas Hermandades de San Benito |
0,00 € |
|
3.000,00 € |
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| 7.6. Revista 2012 |
0,00 € |
|
3.000,00 € |
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| 8.-GASTOS FROS. Y SEGUROS |
3.155,63 € |
-38,00% |
6.890,86 € |
|
| 8.1.Gastos bancarios(incluye gastos prestamo y amortizacion ) |
510,65 € |
|
5.770,86 € |
|
| 8.2.Seguros y asoc. |
1.510,27 € |
-57,00% |
865,00 € |
|
| 8.3.Comisiones por cobro de recibos |
1.134,71 € |
-26,00% |
255,00 € |
|
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|
| 9.- OTRAS COMPRAS Y GASTOS |
2.711,40 € |
-10,00% |
2.440,26 € |
|
| 9.1.Cohetes |
840,00 € |
-10,00% |
756,00 € |
|
| 9.2.Velas |
1.038,40 € |
-10,00% |
934,56 € |
|
| 9.3.Otras compras menores |
833,00 € |
-10,00% |
749,70 € |
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|
| TOTAL: |
61.249,24 € |
|
153.303,68 € |
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| INGRESOS |
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| CONCEPTOS |
Ingresos al 14.12.11 |
% |
Ppto.Ingresos 2012 |
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| 1.-CUOTAS HERMANOS |
22.617,00 € |
-5,00% |
24.690,50 € |
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|
| 1.1. Cuotas de hermanos |
22.617,00 € |
-5,00% |
24.690,50 € |
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| |
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|
| 2.- CUOTAS PEÑAS |
9.453,00 € |
= |
9.350,00 € |
|
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|
| 2.1. 2º Plazo del P.P. |
3.600,00 € |
= |
3.900,00 € |
|
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|
| 2.2. Cuota anual |
5.700,00 € |
= |
5.250,00 € |
|
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|
| 2.3. Cuotas de cuadras |
153,00 € |
= |
200,00 € |
|
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| |
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|
| 3.- PROMESARIOS |
5.868,56 € |
-20,00% |
4.694,85 € |
|
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|
| 3.1.Vigilia |
1.006,00 € |
-20,00% |
804,80 € |
|
|
|
| 3.2.Romería |
1.716,17 € |
-20,00% |
1.372,94 € |
|
|
|
| 3.3.Puertas Misa Vigilia |
293,00 € |
-20,00% |
234,40 € |
|
|
|
| 3.4.Puertas Misas Romería |
320,62 € |
-20,00% |
256,50 € |
|
|
|
| 3.5.Ermita resto del año |
2.532,77 € |
-20,00% |
2.026,22 € |
|
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|
| |
|
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|
|
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|
| 4.- DAO MAYORDOMO |
25.769,02 € |
-20,00% |
20.615,22 € |
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|
| |
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|
| 5.-TOLDOS Y CARAVANAS ROMERIA |
365,00 € |
-20,00% |
292,00 € |
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|
| |
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|
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|
| 6.-VENTA DE REGALOS |
5.955,00 € |
-20,00% |
4.764,00 € |
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| |
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|
| 7.-BAR, PUESTOS, HABITACIONES,ETC |
6.693,95 € |
-20,00% |
5.355,16 € |
|
|
|
|
| 7.1.-Casino Vigilia |
4.046,00 € |
-20,00% |
3.236,80 € |
|
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|
| 7.2.-Alquiler casino Romería |
700,00 € |
-20,00% |
560,00 € |
|
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|
| 7.3.-Alquiler de habitaciones |
195,00 € |
-20,00% |
156,00 € |
|
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| 7.4.-Otros |
1.181,34 € |
-20,00% |
945,07 € |
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|
| 7.5. Festival de danzas |
571,61 € |
|
457,29 € |
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|
| 8.- BINGOS Y RIFAS |
3.551,00 € |
-20,00% |
2.840,80 € |
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|
| 8.1.- Rifa |
2.000,00 € |
-20,00% |
1.600,00 € |
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|
| 8.2.-Bingo |
1.551,00 € |
-20,00% |
1.240,80 € |
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|
| 9.- SUBVENCIONES |
3.590,28 € |
42,00% |
5.100,00 € |
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| 9.1.-Ayuntamiento ( incluimos subv. Jornadas de Hermandades ) |
3.000,00 € |
50,00% |
4.500,00 € |
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|
| 9.2.- Bancos |
590,28 € |
= |
600,00 € |
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| 9.3.-Adrao |
0,00 € |
|
0,00 € |
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|
| 10.- DONATIVOS |
720,00 € |
-20,00% |
576,00 € |
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| 11.-INGRESOS VARIOS |
2.105,79 € |
-20,00% |
1.684,63 € |
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|
| 11.1.-Bancarios |
5,31 € |
-20,00% |
4,25 € |
|
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| 11.2.-Seguros Sociales |
230,00 € |
-20,00% |
184,00 € |
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|
| 11.3.-IBI |
160,48 € |
-20,00% |
128,38 € |
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| 11.4.- Cuota tractores, carros,etc, comitiva |
1.410,00 € |
-20,00% |
1.128,00 € |
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|
| 11.5.-Otros |
300,00 € |
-20,00% |
240,00 € |
|
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| 12.- SALDO 31/12/2011 |
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|
29.677,52 € |
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|
| 13.- CUOTAS HERMANOS Y PEÑAS P. P |
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|
3.663,00 € |
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| 14.- PRESTAMO OBRA ERMITA |
|
|
40.000,00 € |
|
| TOTAL: |
86.688,60 € |
|
153.303,68 € |
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|
| SUPERAVIT/PERDIDA |
|
|
0,00 € |
